岗位职责

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、妥善保管库存现金和各种有价证券。
3、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
4、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
5、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
6、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
7、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

相关经验、技能要求

1、拥有会计从业资格证书；
2、熟练运用财务软件以及电脑软件（excel、word等）；
3、热爱本职工作，有责任心；
4、有公司财务管理工作经验，熟悉出纳工作相关要求，能尽快上手工作。

联系方式/地图

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